fund-admin（6 技能）+ operations（2 技能）：基金后台的账务纪律与 KYC 合规——总账对账、差异溯源、滚存表、NAV 勾稽、应计日程、波动注释，加上投资人入职包解析与反洗钱规则引擎。本篇是对 Anthropic 官方插件的中文转译与编目。
一句话定位
基金后台的「每分钱都要能走到源头」：总账对子账逐笔勾、差异溯源到原始分录、余额滚存表勾稽 GL、LP 报表对 NAV 包逐行重算、KYC 按规则网格打分——后台的价值在于任何一行数都能回答「你从哪来」。
八技能
账务纪律（fund-admin 六技能）
gl-recon—— 总账对账：按交易日/期间在头寸或交易层匹配总账与子账，浮出差异并按可能原因分类break-trace—— 差异溯源：从 break 行沿审计轨迹回溯到两侧的原始入账——根因定位而不是标注了事roll-forward—— 滚存表：期初 + 活动 − 转回 = 期末，每个成分勾稽到 GLnav-tieout—— NAV 勾稽：从 NAV 组件重算 LP 的资本账户，标记任何不一致行——LP 报表发出前的最后一道闸accrual-schedule—— 应计日程：每个应计算分录、引支持文件、起草 JE（草稿待批）variance-commentary—— 波动注释：超阈值的每行 P&L 与资产负债表项目写 flux 注释——当期对上期、对预算，驱动因素从底层活动解释
合规（operations 两技能）
kyc-doc-parse—— KYC 文档解析：投资人入职包→结构化字段（身份/所有权/控制权/资金来源/文件清单）kyc-rules—— KYC 规则引擎：按机构的规则网格给解析记录定风险等级，每条规则的结果引用规则原文，缺件与异常标记
方法论精华
1. 差异溯源 vs 差异标注——对账工具的分水岭：多数工具止步于「这里有 break」；break-trace 的要求是沿审计轨迹走到原始分录，说出「这笔差异是那天那笔入账造成的」。后台的尊严在根因，不在清单。
2. KYC 的「每条结果引用规则」：风险等级不是模型感觉，是规则网格逐条匹配的结果输出——每一条判定都能指着规则原文。合规自动化唯一安全的形态。
3. NAV 勾稽的位置：在「LP 报表发出之前」——不是发现错误的工具，是阻止错误出门的工具。位置决定性质。
编者注
这八技能是给基金后台的，但纪律是通用的：break-trace 的根因要求适用于任何对账场景（包括你个人账户的月度对账）；kyc-rules 的「引用规则原文」适用于任何合规判断自动化。对要开基金的读者：这两条纪律是监管问询时的救命符——能走到源头的账才是你的账。